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首批化工類期權上市首日全攻略「混合雙打」

文章導讀:今天PTA和甲醇期權正式登陸鄭州商品交易所,相對于場外市場,場內期權具有價差更窄,交易持續性更好的特點,相信PTA和甲醇期權上市后會吸引越來越多的產業客戶和專業投資者參與交易.

今天開盤伊始PTA和甲醇期權正式登陸鄭州商品交易所,成為我國首批上市的能源化工期權品種。眾所周知PTA是紡織工業的基礎原料之一,也是生產聚酯產品最重要的原料;目前,我國PTA產業具有全球競爭優勢,在技術工藝、裝置設備、產品質量、整體規模等綜合競爭力方面都處于領先水平。同時,我國也是全球最大的甲醇生產國和消費國,有著大量的甲醇生產企業、中間貿易商、下游客戶以及相關金融機構,眾多甲醇產業相關機構面臨著切實的風險管理需求。因此隨著這兩種能源化工期權品種的上市,將為衍生品市場帶來更多助力。

期貨知識,PTA、甲醇期權首日交易攻略

PTA、甲醇期貨上市首日攻略

1.期權交易手續費是多少

PTA、甲醇期權交易手續費收取標準分別為1元/手和0.8元/手,免收日內平今倉交易手續費。行權(履約)手續費收取標準與期權交易手續費相同,行權(履約)后新建期貨持倉不收手續費。

2.PTA、甲醇期權保證金標準是什么

實值、平值期權賣方交易保證金的收取標準:

期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金

虛值期權賣方交易保證金的收取標準:

期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+Max(標的期貨合約交易保證金—期權合約虛值額的一半,標的期貨合約交易保證金的一半)

權利金、標的期貨交易保證金分別按期權和標的期貨合約結算價計算;虛值額是行權價與標的期貨合約結算價差的絕對值,平值期權和實值期權的虛值額為0,Max()表示最大值。

3.PTA、甲醇期權的最后交易日和到期日是如何規定的

PTA、甲醇期權合約的最后交易日是標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日,以及交易所規定的其他日期。PTA、甲醇期權合約的到期日與最后交易日相同。

4.PTA、甲醇期權交易的漲跌停板是如何規定的

(一)漲停板價格 = 期權合約上一交易日結算價+標的期貨合約上一交易日結算價×標的期貨合約漲停板的比例;

(二)跌停板價格 = Max(期權合約上一交易日結算價-標的期貨合約上一交易日結算價×標的期貨合約跌停板的比例,期權合約最小變動價位)。

5.期權交易的交易指令有哪些以及單筆最大下單量是多少

期權交易的交易指令包括限價指令、市價指令和套利指令(跨式、寬跨式)。限價指令的每次最大下單數量為100手,市價指令的每次最大下單量為2手。

期貨知識,PTA、甲醇期權首日交易攻略

6.PTA、甲醇期權的限倉是如何規定的

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份PTA、甲醇期權合約投機持倉限額均為30000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍,做市商持倉限額均為60000手。

7.PTA、甲醇期權交易采用哪種行權方式

PTA、甲醇期權合約采用美式期權行權方式,即買方可在合約到期日及之前任一交易日的交易時間提交行權申請。非到期日買方可在交易時間提交行權申請,到期日買方可在交易時間及閉市后15:30前提交行權或放棄申請。

對應期貨產品今日行情走勢分析

由此可以看出鄭商所的期權合約,皆是配合熱門期貨品種推出, 下面我們在跟隨小編來了解一下甲醇期貨和PTA的今日行情走勢。

甲醇2005合約今日行情分析

基本面上,近期甲醇開工率有所下降,庫存補強不足。港口方面,由于前期港口局部大風以及大霧天氣影響,長江口以及浙江地區斷斷續續封航導致部分船貨卸貨時間推遲,進而導致港口庫存下降。但由于進口量持續攀升,隨著到港的增加,港口庫存壓力猶存。從需求來看,近期沿海甲醇制烯烴裝置穩定運行并維持較高的開工水平,因此也缺乏需求增量的預期。從技術面上,昨晚甲醇小幅收漲,下方2100附近對期價有一定的支撐,今日操作上建議可以在 2080-2120 區間交易。

期貨知識,PTA、甲醇期權首日交易攻略

PTA期貨2005合約今日行情分析

消息面上,近期新裝置投產預期及裝置檢修力度較少,未來PTA整體供應呈現增加趨勢。下游產銷尚可,聚酯生產廠家將在低位進行補庫,但工廠受利潤不足影響未來有提早停工放假檢修計劃,整體需求將逐步走弱。短期內受市場宏觀因素及成本影響,價格偏強震蕩,預計整體上行空間有限,后期密切關注原油及中美貿易市場變化對PTA支撐持續性。 技術面上,PTA2005合約可及時關注5日線壓力為,激進者可以在4800附近輕倉做多,止損 4760,謹慎者以觀望為主。

以上投資建議,不作為買賣依據,僅供參考,風險自負。另外根據期貨天眼分析認為由于對應的期貨市場流動性充沛,期權做市商對沖成本低,可以預見的是,期權市場的流動性供給也會比較充裕。相對于場外市場,場內期權具有價差更窄、交易持續性更好的特點,相信PTA和甲醇期權上市后會吸引越來越多的產業客戶和專業投資者參與交易。

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